金融界基金11月02日讯 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金（简称：上投摩根量化多因子混合，代码005120）10月30日净值下跌3.12%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3227元，累计净值为1.3227元。

上投摩根量化多因子混合基金成立以来收益32.26%，今年以来收益19.08%，近一月收益-2.64%，近一年收益26.60%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为施虓文，自2019年12月27日管理该基金，任职期内收益21.08%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国中免（持仓比例3.38%）、重庆啤酒（持仓比例3.01%）、长城汽车（持仓比例2.85%）、信捷电气（持仓比例2.83%）、东方电缆（持仓比例2.79%）、环旭电子（持仓比例2.77%）、天味食品（持仓比例2.76%）、伊利股份（持仓比例2.75%）、安琪酵母（持仓比例2.72%）、宝信软件（持仓比例2.60%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

7、8月全球疫情趋缓，海外及A股均呈现整体上行趋势，而随着九月秋季的到来，海外二次疫情爆发的风险上升，风险偏好受到一定影响，指数有所回调。回顾三季度，国内经济复苏势头强劲，从PMI、社会用电量、工业增加值、出口增速各方面看，中国经济重拾增长动能。而以CPI、PPI为代表的价格指数来看，国内通胀压力还不显著，货币政策仍有相当空间。三季度市场风格略有转变，此前强势的长期动量、盈利能力因子相对走弱，而估值类因子有所回归，价值股机会隐现。分行业看，国防军工、旅游、新能源、汽车、食品饮料等行业涨幅居前，而通信、商贸、计算机、传媒等行业表现较弱。本基金选股从多因子角度出发，偏重基本面因素，在行业板块分布上相对均衡。

4季度到明年，预计中国经济仍将在复苏轨道中继续前行，货币政策在可见的未来不会有重大变化，不过鉴于通胀压力仍低，中长期看仍有较大的放松空间。海外市场流动性极度充裕，其外溢效应将持续支撑A股估值。然而秋冬季疫情在海外二次爆发的概率较大，加上11月美国大选带来的不确定性，需警惕海外市场风险。中美贸易摩擦的背景下，经济内循环成为主旋律，国产替代相关的科技、内需相关的地产及汽车产业链都将有持续性机会。在经济景气整体上行、PPI环比改善的背景下，前期表现落后的低估值周期性板块可能有修复性行情，我们将特别关注。在具体投资策略上，我们仍将坚持基本面出发的量化多因子选股策略，综合考虑个股的成长性、盈利能力、估值及交易属性等多方面因素，力争构造风险收益特征优于市场基准的投资组合。

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