上投摩根核心优选：深挖优质个股，精选景气行业，全行业均衡配置-基金370024

2024-11-07 0

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本文目录

1、今天的基金

2、长短期业绩

3、持仓top20个股

4、基金经理孙芳

5、四季度布局及投资思路

6、基金其他4点信息

【P1

今天的基金

】

基金名称：上投摩根核心优选混合

基金代码：370024

所属公司：上投摩根基金

基金类型：混合型-偏股

风险等级：中高风险

基金规模：18.27亿元

成立日：2012-11-28

基金经理：孙芳（基金成立以来管理至今）

业绩基准：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

基金投向：以内部研究组合作为核心股票，从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行投资

基金标签：深挖优质个股，精选景气行业，全行业均衡配置

【P4

近期业绩

】

截至2021-12-06统计：

今年以来收益：27.58%，近6个月来：11.33%，在同类排名中优秀。

近1年收益：41.40%，近1年回撤-21.14%

近3月来：-4.39%，表现不佳。

近1年、近3年、近3年夏普分别是：1.36、1.58、1.60

按照最近三季报中的统计，对比业绩基准：

基金成立以来超越基准：522.72%

基金过去5年超越基准：184.08%

基金过去3年超越基准：176.02%

基金过去1年超越基准：41.22%

【P3

持仓top20个股

】

看来业绩，就要看具体持仓的个股了

截至三季报前十最新持仓个股，对比中报的持仓：

前十新增个股：北方稀土、西藏珠峰、包钢股份

前十增仓：天华超净、东方盛虹、融捷股份、阳光电源

前十减持：科沃斯、通威股份、宁德时代

退出前十：石头科技、长春高新、茅台、亿纬锂能

基金前十持仓集中度并不高，最新一起是34.63%，属于这3年里面最分散的，比如最新持有：小家电、光伏设备、炼化及贸易、小金属、电池、工业金属、普钢等等。

基本上都是今年的热门赛道，二季度的长春高新（医药）、茅台（白酒）等退出了前十。

前十持仓股的流通市值都在300亿以上，偏重大盘股。

包括基金的换手率，基本上2016-2017年以来，相比前面几年已经下降了。

【P4

基金经理孙芳

】

前段时间梳理过孙芳，点击可看：

多样化的孙芳，上投摩根又一位成长风格基金经理！

天天基金给的打分是：83.12

孙芳：

2006年12月，加入上投摩根基金，2003年7月至2006年10月，华宝兴业基金研究员。

累计任职时间：10年又1天

任职起始日期：2011-12-08

现任基金资产总规模：

81.08

亿元

任职期间最佳基金回报：

661.08%

目前管理基金：4只，上投摩根核心优选混合（370024）正是孙芳管理最久，年化最高的代表基。

【P5

四季度布局及投资思路

】

上投摩根核心优选混合2021年第3季度报告：

四季度是承上启下的时间点，既要在市场有条件的情况下抓住机会获取收益，也要着眼于 2022 年进行布局。

从各行业利润分配结构来看，四季度后上游的利润攫取能力应环比削弱，若是展望明年，则

中下游行业的利润改善会更明显

。当然，在碳达峰和碳中和目标下，诸多行业的产能扩张受到约束，周期性将会被适度平滑。而

绿色能源产业

，还将持续有旺盛的需求。此外，低估值行业在经济下行、信用扩张的环境下，亦有估值修复的较大概率。

投资逻辑（官网）：

通过自上而下行业景气度判断，结合自下而上个股选择，深度投研融合，力争实现个股的超额回报，整体宏观 - 中观 -微观360度全视角扫描，全市场则有配置。

今年以来市场风格轮动快速，攻守兼顾灵活应对方为上策，基金全行业均衡配置，多维度研判，成长，价值，周期择优布局，把握优质赛道企业成长红利。

【P6

基金其他4点信息

】

1、从基金的持有人结构来看：

从2019年以来，内部人持有0.12%增加到0.19%，机构持有从25.36%增加到39.36%

2、从基金的净资产规模来看，18.27亿，比三年前的2018-09-30的9.12亿元，翻倍了。

3、从基金的资产配置看，在2021-06-30股票仓位是89.47%，现金比例12.15%，在三季报股票仓位有所增加。

4、按照天天基金最新展示的评级，招商和济安金信评级都是5星，上海证券三年，五年的评级是4星。

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