金融界基金01月16日讯 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金（简称：上投摩根智慧互联股票，代码001313）公布最新净值，上涨2.58%。本基金单位净值为0.516元，累计净值为0.516元。

上投摩根智慧互联股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益-48.71%，今年以来收益3.82%，近一月收益-1.71%，近一年收益-28.73%，近三年收益-22.41%。近一年，本基金排名同类（422/556），成立以来，本基金排名同类（636/678）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-20.30%，近两年定投该基金的收益为-24.42%，近三年定投该基金的收益为-25.05%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为郭晨，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益-48.71%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为欧菲科技（持仓比例8.98% ）、信维通信（持仓比例8.86% ）、华友钴业（持仓比例7.15% ）、国恩股份（持仓比例5.36% ）、天齐锂业（持仓比例3.74% ）、中国平安（持仓比例3.13% ）、新华保险（持仓比例2.99% ）、中国太保（持仓比例2.81% ）、凯莱英（持仓比例2.73% ）、东方财富（持仓比例2.45% ），合计占资金总资产的比例为48.20%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为信维通信（持仓比例9.40% ）、天齐锂业（持仓比例9.28% ）、欧菲科技（持仓比例8.79% ）、乐普医疗（持仓比例8.76% ）、华友钴业（持仓比例7.64% ）、国恩股份（持仓比例5.01% ）、凯莱英（持仓比例3.56% ）、长春高新（持仓比例3.13% ）、大华股份（持仓比例3.12% ）、通化东宝（持仓比例2.97% ），合计占资金总资产的比例为61.66%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场继续下跌，上证综指下跌0.92%，创业板指数下跌12.16%，消费股和大盘蓝筹股相对抗跌，成长股、中小盘股下跌幅度较大。中美贸易战继续发酵，国内经济开始逐渐走弱，房地产降温，消费数据不佳。贸易战美国把矛头指向中国的高科技行业，市场的风险偏好下降，导致科技股、成长股疲弱，资金更青睐稳定的消费品种。国内去杠杆仍在继续，流动性没有大幅改善的迹象，市场对民营企业的发展环境产生一定担忧，债券市场也不断出现违约事件。从政策的角度，三季度后期逐渐转暖，减费降税的呼声逐渐提高，财政和货币政策有松动的迹象。美国市场完全没有受到贸易战的影响，不断创出新高，随着美国利率水平的走高，香港市场开始见顶回落。本基金三季度适度降低了仓位，减持了医药行业，主要是考虑到带量采购和疫苗事件的负面影响。对计算机板块进行了波段操作，该板块在贸易战中受益于自主可控的支持，但是估值较高，取得了不错的相对收益。本基金重仓的电子、新能源汽车等板块这个季度跌幅较大，给基金净值带来了较大的影响，本基金进行了波段操作，规避了一定的损失。本基金战略性看好国家支持鼓励的高科技、先进制造为代表的成长板块，相关个股已经跌幅很大，从PEG的角度看已进入了长期的买点，比如半导体、电子、新能源汽车等与智慧互联主题强相关的行业，坚定关注高成长，低估值，低PEG的优秀公司。展望四季度，目前市场对各种悲观预期已经反应的比较充分，一些积极的因素正在酝酿，为了应对国内经济下滑和中美贸易战，政策有转暖的迹象，预计鼓励民营企业发展，减费降税的政策将逐渐明朗。美国中期选举在11月份将会尘埃落地，贸易战有望出现缓和。目前A股市场的估值处于历史底部区间，向下空间不大，四季度本基金会更加均衡的配置，适度关注金融、建筑建材等受益于政策边际改善的行业。战略看好成长板块，中小盘成长股经历了两三年的调整之后，很多个股估值逐步跌入合理水平，机构投资者和外资配置比例低，未来国内宏观经济大概率见顶回落，有利于成长板块的启动。我们将继续精选智慧互联相关行业和个股，合理的估值，业绩增速，成长的确定性是本基金所看重的。

报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为-16.32%，同期业绩比较基准收益率为-2.98%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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