金融界基金11月06日讯 上投摩根安全战略股票型证券投资基金（简称：上投摩根安全战略股票，代码001009）公布最新净值，上涨1.59%。本基金单位净值为1.943元，累计净值为1.943元。

上投摩根安全战略股票型证券投资基金成立于2015-02-26，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益94.30%，今年以来收益59.52%，近一月收益8.12%，近一年收益61.78%，近三年收益82.44%。近一年，本基金排名同类（171/745），成立以来，本基金排名同类（242/911）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为36.36%，近两年定投该基金的收益为80.51%，近三年定投该基金的收益为90.25%，近五年定投该基金的收益为98.09%。（点此查看定投排行）

基金经理为陈思郁，自2016年10月21日管理该基金，任职期内收益112.12%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例6.89% ）、中国中免（持仓比例6.57% ）、隆基股份（持仓比例5.77% ）、歌尔股份（持仓比例4.86% ）、五粮液（持仓比例4.85% ）、拓普集团（持仓比例3.95% ）、浙江鼎力（持仓比例3.83% ）、恒立液压（持仓比例3.26% ）、爱尔眼科（持仓比例3.20% ）、凯莱英（持仓比例3.13% ），合计占资金总资产的比例为46.31%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例6.16% ）、长春高新（持仓比例5.86% ）、康泰生物（持仓比例4.29% ）、浙江鼎力（持仓比例4.23% ）、金山办公（持仓比例3.65% ）、建设机械（持仓比例3.63% ）、贵州茅台（持仓比例2.78% ）、漫步者（持仓比例2.45% ）、凯莱英（持仓比例2.44% ）、迈瑞医疗（持仓比例2.39% ），合计占资金总资产的比例为37.88%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度以来，经济继续呈现温和复苏态势，但从工业品的库存和价格走势来看，我们依然认为经济复苏处于弱复苏态势；流动性边际上略有收紧，属于合理、健康的状态。进入后疫情时代，国内外最恐慌的时期或已过去，因此流动性作为危机应对工具，逐步的恢复常态。

进入2020年三季度，市场略有震荡，博弈气氛浓烈，部分公司涨幅较大，估值较高，出现了高位盘整的态势，但本基金及时调整结构，降低了部分上半年获利较多且估值较贵的个股，净值整体运行平稳，依旧获得了相较业绩基准的超额收益。

展望后市，我们认为流动性边际有可能进一步收紧，但从绝对水平来看，在居民资金入市，海外配置中国市场热情高涨的背景下，股市的流动性依然会是在相对宽裕的水平；后续运行依然有望超预期的板块和品种，如光伏、新能源汽车以及苹果发布在即，有可能受益于苹果热销的消费电子产业链等值得关注。

从结构上看，我们布局了部分因上半年受损于疫情，但目前处于景气度向上的通道中股价相对较低的个股。同时在经济处于复苏的态势下，部分公司的业绩有望超预期，这也将是我们未来重点关注的公司。

本报告期上投摩根安全战略股票份额净值增长率为:11.55%，同期业绩比较基准收益率为:7.37%。

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