上周公募基金仓位微升

上周A股成交量继续萎缩，三大股指均出现下跌。上周，沪深300下跌3.53%，上证指数下跌3.56%，深证成指下跌3.25%，中小板指下跌3.05%，创业板指下跌2.14%。截至上周五，上证A股动态市盈率、市净率分别为16.02倍、1.55倍，市盈率、市净率均有所下降。

以简单平均方法计算，上周全部参与监测的股票型基金和混合型基金平均仓位为67.15%，相比上期上升0.1个百分点。其中，股票型基金仓位为88.1%，上升0.1个百分点；混合型基金仓位为64.48%，上升0.1个百分点。从细分类型来看，混合型基金中，灵活配置型基金仓位上升0.05个百分点，至62.37%；平衡混合型基金下降0.08个百分点，至54.19%；偏股混合型基金仓位上升0.31个百分点，至84.71%，偏债混合型基金仓位下降0.14个百分点，至25.71%。

以净值规模加权平均方法计算，上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为74.16%，相比上期上升0.3个百分点。其中，股票型基金仓位为89.73%，上升0.03个百分点；混合型基金仓位为71.56%，上升0.35个百分点。从细分类型来看，混合型基金中，灵活配置型基金仓位上升0.42个百分点，至67.73%；平衡混合型基金上升0.59个百分点，至55.32%；偏股混合型基金仓位上升0.19个百分点，至84.72%，偏债混合型基金仓位上升0.04个百分点，至22.17%。

从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看，上周基金仓位在九成以上的占比24.5%，仓位在七成到九成的占比39.9%，仓位在五成到七成的占比7.9%，仓位在五成以下的占比27.8%。上周加仓超过2个百分点的基金占比13.1%，38.2%的基金加仓幅度在2个百分点以内，37.2%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内，减仓超过2个百分点的基金占比11.4%。短期来看，股票型基金、混合型基金仓位均有小幅上升。

上周央行公开市场投放9000亿元资金，其中公开市场有4200亿元资金到期，资金整体净投放4800亿元。资金预期乐观，银行间资金宽松，隔夜回购加权利率回落到接近1%关口，创6月29日来新低，七天期利率亦小幅跌至2%下方。上周资金面宽松，叠加股市回调，市场风险偏好下降，债市出现反弹，现券期货有所上涨。全周来看，10年期主力合约上涨0.28%，5年期主力合约上涨0.01%，2年期主力合约下跌0.03%。短期来看，债券市场走势仍需关注流动性变化情况。

上周三大指数集体收跌。全周来看，申万一级行业仅医药行业收涨，有色金属、汽车和房地产板块跌幅居前。多位美联储官员集体担忧美国经济复苏前景，带动美股大幅下跌，叠加欧洲二次疫情发酵，市场风险偏好下降。外围扰动下A股市场观望情绪较浓。上周五两市成交额仅5500多亿元，创5月底以来新低。北向资金上周连续五日净流出，累计净流出247.09亿元。短期来看，市场情绪或持续低迷，整体仍维持区间震荡，关注景气度较高和有业绩支撑的板块。长期来看，市场中枢仍震荡抬升，不必悲观。

基金配置方面，具体到偏股型基金配置上，建议投资者坚持长期投资与价值投资理念，把握当前A股点位较低且长期修复向上的投资机会，运用均衡风格配置来获取权益资产的增长收益，择取配置低估值绩优股的基金并长期持有；具体到债券型基金配置上，债券市场近期或仍维持震荡，建议投资者选取优质债券产品，首选配置短久期高等级信用债产品。

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