光大证券：市场情绪已集中宣泄

光大证券：市场情绪已集中宣泄 更新时间：2011-3-17 12:32:13 　　近日，国内外股市普遍受到日本核电站爆炸的负面影响。对于A股市场，光大证券发布研究报告指出，市场短期情绪已集中宣泄，而中期不会有显著影响。

从对市场的角度来看，光大证券认为短期会有影响，但下跌空间已经不大，恐慌情绪最集中的宣泄已经完成。而从中期的影响来看，该事件不会成为显著性的影响。福岛核事故会加重地震对日本经济的影响，也会延缓其灾后重建的进度。这是此次突发事件对全球经济影响最大的方面，但对其他经济体不会有显著影响。而考虑到日本是一个净出口国，其对全球经济的负面影响不会显著。

光大证券指出，中期受益的是受日本供应影响的行业。从受益于日本地震及核事故的行业来看，中期会受益的主要是那些供应受到影响的行业，短期则是防辐射的用品和药品类企业会受到追捧，包括凯诺科技、际华集团、汉威电子、美罗药业等。

核事故的发生会加剧日本相关产业生产停滞的时间，这会使得化工、电子、医药等行业供应问题更加严重。因此国内相关行业的公司仍然会受益，涉及的公司主要包括沈阳化工、滨化股份、烟台万华、华微电子、东光微电、士兰微、上海贝岭、浙江医药、新和成等。

而中期受损的主要是核电设备类股票，光大证券指出，从可能受到不利影响的行业来看，中期受到不利影响的主要是核电设备企业，短期会受到不利影响的包括水产品等易受辐射污染的食品、原油、有色和受日本进口停滞影响大的农产品。

光大证券指出，此次核电事故虽然不一定会改变核电未来发展的前景，但一定会放缓核电发展的步伐。在发生如此严重核电事故的当口，很难有足够的动力去大规模推进核电建设。因此从3 个月的角度来看，核电设备类股票陷入调整，且难有机会。

光大证券指出，短期来看，日本核电事故会引起人们对自身安全的关注，像水产品等易受污染的东西会遭到抛售。而受日本灾区经济活动停滞、进口受阻的影响，原油、有色和部分农产品也难有表现。而农产品长期仍然可以看好，其受益于日本农产品供给的下降，必然需要进口更多的农产品。受益的程度取决于日本受辐射影响而导致农产品供应下降的程度。

对于为什么对市场相对乐观？光大证券认为他们与市场大多数观点不同的地方有两个：第一，不同意物价会失控，更加乐意关注新涨价因素的放缓；第二，不同意会“杀”一波业绩，经济下行的风险完全可控，政策可操作空间明显大于去年。

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