广州万隆：跳空大跌背后暗藏主力什么阴谋

广州万隆：跳空大跌背后暗藏主力什么阴谋 更新时间：2010-5-18 0:05:29 　　核心提示：今日消息面以利空为主，温总再提遏制房价过快上涨，证监会严审暂停上市st借壳或恢复上市，国税总局扩大房产税征收范围的消息以及欧债危机再现，欧美股市大跌这一系列利空对A股投资信心以严重打击。在利空消息的影响之下，今日A股大幅低开，并一路震荡下行，最终沪指全天大跌136.70点，收于2559.93点。上周大盘横盘震荡一周，周线收于一根红十字星，结束了周线5连阴，然而在一周的盘整之后并未企稳，今日再度跳空大跌，一举跌破2600整数关口。此前市场普遍预计2600有强力支撑，那么今日跌破这个心理支撑线之后市场如何运行，会否是主力发起恐慌的最后一跌？后市主力又将如何博弈？具体且看下文分析！

一、影响主力行为的信息与解读

1、 温家宝：遏制房价过快上涨，防止政策叠加负面影响；

2、 消息称，证监会或将对暂停上市的ST类上市公司恢复上市资格进行严审，退市后重新上市甚至有可能采用等同于A股IPO的标准；

3、 消息称国税总局可能将在5月20日之前出台一份关于扩大房产税征收范围的文件；

4、 欧债担忧再现，欧美股市再次大跌，道指下跌163点；

信息解读：地产新政出台已经满一个月，但是大多城市楼市呈量跌价涨势态，由此温总理再次强调遏制房价过快上涨，但又防止政策叠加负面影响，另外国税总局将在全国范围内开征房产税的消息对地产板块形成巨大压力。另外周末对欧主权债务担忧情绪再现，外围市场普遍大跌，在国内地产调控和外围债务危机的内忧外困之下，A股市场投资信心再度走弱，再加上此时证监会再度严审st类借壳或恢复上市，那么重组股的炒作也风险渐大，这对那些重组题材炒作也有一定打击。

二、主力行为分析

1、基金：共振情绪指标45，主攻板块：沪深300、电子、医药

短期行为：多空平衡，与散户博弈；

中长期行为：以期指套保、防御为主。

德圣基金研究中心数据显示，截至5月13日，各类以股票为主要投资方向的主动型基金平均仓位继续下降。可比主动股票基金平均仓位为74.77%，相比前周下降1.34个百分点。

从具体基金来看，上周大型基金公司旗下基金仓位主动性调整较为明显。其中，交银、华夏整体仓位已处于中等水平，但旗下基金操作仍然有所分化，华夏、嘉实旗下基金仓位普遍降至70%左右。少数基金公司仍然维持着整体高仓位，富国、光大、华宝等公司平均仓位高于80%以上。

目前股票基金平均仓位已经下降至74.77%，而从具体基金的仓位分布看，一线基金仓位偏低，二二三线基金普遍还处于80%以上的仓位，可见在本轮下跌过程中一线基金相对较为敏感提前跑路，而二三线基金后知后觉目前仓位依然较高，由于基金们跟风操作比较严重，特别是这些中小基金尤显突出，不排除目前的部分高仓位基金在压力之下不得不继续降低仓位。

2、社保保险：共振情绪指标50，主攻板块：机械设备、化工、食品饮料

短期行为：波段抄底

中长期行为：谨慎乐观

在这一波的下跌过程中社保基金可以说是最先逃顶的，香港联交所消息显示社保基金一季度以及4月1日和9日分别大规模减持了工行和中行H股，随后保险资金也大规模减持内地金融、地产，在某种程度上加速了本轮的下跌。经过一段时间的减持之后，保险资金的仓位也下降了许多。基金持仓受限于必须保持一定的仓位，而保险资金的投资却不受此限。5月5日，记者从几家保险公司投资部人士处获悉，目前各家保险公司投资股市的仓位都要比基金低的多，仓位最高的保险公司也不到七成，有些公司的资金仓位只在五成到六成之间。

而波段操作是今年保险资金主要投资策略，经过近一个月的调整之后，大盘下跌近500点，还有相当部分个股跌幅超过20%，对于波段操作的保险资金来说投资机会已经显现出来，低估值和投资价值的凸显，那么在后市当中也就不排除保险资金将开始酝酿下一波段的操作了。但是由于保险资金目前的这种短线操作心理，一旦有一定幅度的反弹，跟风者开始根据，那么他们又有可能逢高出货，因此机会很有可能是短暂的。

三、投资机会与风险

行为方向总结：今日消息面以利空为主，温总再提遏制房价过快上涨，证监会严审暂停上市st借壳或恢复上市，国税总局扩大房产税征收范围的消息以及欧债危机再现，欧美股市大跌这一系列利空对A股投资信心以严重打击。在利空消息的影响之下，今日A股大幅低开，并一路震荡下行，最终沪指全天大跌136.70点，收于2559.93点。上周大盘横盘震荡一周，周线收于一根红十字星，结束了周线5连阴，然而在一周的盘整之后并未企稳，今日再度跳空大跌，一举跌破2600整数关口。此前市场普遍预计2600有强力支撑，那么今日跌破这个心理支撑线之后市场如何运行，会否是主力发起恐慌的最后一跌？一般情况下，市场的一个心理支撑点位被跌破之后，原本的希望破灭，市场恐慌情绪会进一步加大，由此将引发新一轮的下跌。而主力资金如果要要吸筹，为了能够获得更廉价筹码也会经常使用这种打破心理支撑造成市场恐慌，在更低位吸得筹码的手段。但是目前主力资金是否有吸筹的动机，目前暂不明朗，不过根据政策依然未有转向态度，外围环境亦没有好转的迹象，主力在目前这种情况下吸筹的可能性较小，反而那部分高仓位的基金甚至可能继续减仓，因此中期依然需要回避风险，而短期不排除经过超跌之后主力发动自救式反弹。

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