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2022年初，国资委陆续发布了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》等文件，明确了中央企业构建高水平司库体系的紧迫性和必要性。大型企业集团也将加快司库管理体系地落地实施。而随着企业经营模式的数字化、企业组织规模的不断扩大，以及物联网、大数据、人工智能等数字技术在企业管理中的深入运用，传统的资金管理已经无法满足现代企业经营管理的需求，司库管理迈入了以价值创造为核心目的、统筹金融资源的
“战略价值型司库3.0阶段”
，并借助数字和智能技术，开启数智化司库的新篇章。
本报告共分为
“中国司库发展的理论基石”“企业司库管理的发展视图”“企业司库管理的技术赋能”“中国司库管理的行业标杆”与“企业司库管理的未来趋势”五个部分
，基于司库发展的理论基石与演进历程，通过对当前国内司库发展概况的调研，以及中国司库行业标杆的梳理，绘制出2022年中国司库的发展蓝图。
《2021—2022年中国司库报告》
报告亮点
理论基础更扎实
本报告系统梳理了国内外学者机构的司库理论，并从传统经济学理论中挖掘司库背后对应的经济效应，增加了司库内涵的深度与专业度。
调研分析更深刻
本报告基于客观调研数据，深刻地分析了当前企业司库发展现况以及司库数字化转型下的技术与数据赋能，让国内企业司库的发展视图更明晰。
企业案例更丰富
本报告网罗与整理了大量知名企业集团司库管理的先进理念与实践，为更多企业提供司库发展的参考借鉴，助推国内司库管理向世界一流对标。
发展趋势更直观
本报告首度发布TC Future Insight@2022年中国司库十大洞见，提出未来2-3年中国司库数字化、智慧化发展的重点，让您更清晰地了解企业司库未来前行之路。
核心特征
通过调研和分析，本报告指出了当前中国司库数智化发展的
四大特征
：
▲
重塑组织流程，打造司库综合服务能力
▲
深化业财融合，发挥司库战略决策能力
▲
创新数智技术，提升司库数据运营能力
▲
构建数字平台，增强司库风险监控能力
报告框架
第一部分 中国司库发展的理论基石
一、理论基石：司库发展的理论分析
（一）司库管理的定义诠释
（二）司库管理的理论效应
（三）司库管理的基本职能
二、前世今生：司库发展的演进历程
（一）司库管理的演变由来
（二）司库管理的发展阶段
第二部分 企业司库管理的发展视图
一、基础画像：企业司库的架构布局与职能目标
（一）双轮驱动司库管理深化数字化变革
（二） 架构设置是司库管理运行基本保障
（三）赋能资金内控是司库管理核心职能
（四）专栏一：企业外汇风险管理之解析
二、转型内核：企业司库的逻辑重塑与能力建设
（一）资金内控与组织重构是司库建设要点
（二）团队建设与能力提升是司库转型关键
三、管理创新：企业司库数字化转型的进阶之路
（一）持续创新是司库数字化的必由之路
（二）专栏二：打通数据，推动业财融合
（三）专栏三：供应链金融的数字化变革
第三部分 企业司库管理的技术赋能
一、技术升维：企业司库管理的效能优化
（一）数智化升级是司库平台创新主旋律
（二）内外数据贯通是司库数字化主基石
二、平台构建：企业司库管理的系统建设
（一）司库管理平台的设计规划
（二）司库管理平台的功能建设
（三）司库管理平台的数据决策
（四）司库管理平台的数据治理
（五）司库管理平台的安全管理
第四部分 中国司库管理的行业标杆
一、智慧财务：建设智慧化的财务新逻辑
（一）国药一致：“共享+智慧”，为财务转型注入新动力
（二）海尔财务：赋能物联网时代的财务智慧升级
二、卓越司库：构建数智化的司库新体系
（一）中车财务：扎根主业，向数字化司库管理体系稳步迈进
（二）国网英大证券：卓越司库建设，树立能源特色产融典范
（三）浙交投财司：“技术+创新”，赋能卓越司库体系建设
三、共享平台：助推智能化的运行新模式
（一）中电共享：明确转型方向，技术赋能打造一流共享中心
（二）中国华电：建立境外资金管理平台的成功典范
（三）平安金服：从一流财务共享中心到财务卓越中心的征程
四、财务中台：打造敏捷化的管理新架构
（一）红星美凯龙：智能财务转型，实现业财一体化
（二）朝云集团：技术赋能高效管控和新赛道业务高速发展
五、产业金融：推进企业产融结合新蓝图
（一）传化智联：打造深耕物流的供应链金融服务平台
（二）九牧集团：探索产业链金融服务，实现全链共赢
第五部分 企业司库管理的未来趋势
一、聚焦规划：企业司库管理的发展策略
（一）企业司库管理发展规划与战略布局
（二）司库体系建设，助力打造一流财务
（三）专栏四：建设世界一流财务之政策解读
二、未来司库：2022年中国司库十大洞见
（一）以资源和流程为切入点，构建数字化新逻辑
（二）关注数据安全与价值，重视数据资产化管理
（三）运用智能技术，打造自动化的业务运作流程
（四）开放金融技术赋能，实现实时财资管理模式
（五）升维数字化风控，助产业链金融高质量发展
（六）聚焦国际新趋势，实现动态的外汇风险管理
（七）兼顾效率与效益，打造全球化司库运营体系
（八）布局云化平台建设，开启财资轻量级的管理
（九）以战略型司库为导向，助推业财资深度融合
（十）推进实施中台战略，迈向数智财资运营时代
2022年中国司库十大洞见（节选）
《2021—2022年中国司库报告》
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